合并资产负债表
单位：元币种：人民币
执行解释16号对母公司资产负债表相关项目未产生影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部的规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响，不会导致公司之前披露的定期报告盈亏性质发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2023-022
广东天禾农资股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。
2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
注：上表中拟投入募集资金35,257.56万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币35,195.48万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年2月15日将10,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于2023年2月3日归还。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2023年2月21日，公司募集资金账户余额97,186,585.78元。根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起6个月内，使用期限届满前，将及时归还至募集资金专户。按半年期存款、贷款利率计算，预计可为公司节省31万元财务费用。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺和说明
为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不得超过六个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、董事会审批情况
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内，到期需及时归还至募集资金专户。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益，且审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内，到期前需归还至募集资金专户。
九、保荐机构核查意见
经核查，天禾股份本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况。
因此，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2023-016
广东天禾农资股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案情况
1、2022年度财务概况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为106,057,738.03元，2022年末可供分配的利润为416,993,322.88元。
公司2022年度母公司实现净利润133,283,469.53元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按2022年度母公司净利润的10提取法定盈余公积金13,328,346.95元，加上上年结转的未分配利润142,227,207.17元，减去2021年度已分配的现金红利34,759,200.00元，2022年末母公司可供分配的利润为227,423,129.75元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为227,423,129.75元。
2、2022年度利润分配预案基本内容
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。共分配现金红利3,475.92万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
2023年4月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
2023年4月27日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求、财务状况等因素，兼顾了公司发展需要和股东利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2023-018
广东天禾农资股份有限公司
关于确认公司2022年度日常关联交易和
预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际经营需要，预计2023年度与公司实际控
